Gestão de Tesouraria

Meça, controle e atue em prol da estabilidade financeira da empresa

Posicionar a Tesouraria na empresa:
- A Função de tesouraria;
- A tesouraria no contexto geral da empresa.

As previsões de tesouraria:
- Entender os ciclos financeiros da empresa (Prazos Médio de Recebimentos, de Pagamentos e de Stocks).
- Recolher as informações necessárias para as previsões;As técnicas de previsão;
- Construção um orçamento anual.

As Origens e Aplicações de Fundos:
- Ativo Corrente / Passivo Corrente;
- O Fundo de Maneio (A regra do equilíbrio financeiro mínimo; a liquidez geral, aliquidez reduzida e a liquidez imediata);
- As Necessidades de Fundo de Maneio;
- A Tesouraria Líquida;
- O Financiamento.

Instrumentos de Gestão de Tesouraria:
- Empréstimos Bancários de Curto Prazo;
- Desconto de Títulos;
- Leasing e Factoring;
- Papel Comercial;
- Conta Corrente Caucionada;
- Descoberto Bancário;
- Empréstimos Bancários de Médio e Longo Prazo;
- Empréstimos Obrigacionistas;
- Prestações Suplementares de Capital e os Suprimentos;Operações com o Estrangeiro (Créditos Documentários);
- Aplicações de Tesouraria.

A Gestão da Tesouraria de curto e medio/longo prazo:
- O Orçamento da empresa (Orçamentos de Vendas, de Compras e deOutros Custos);
- O Controlo Orçamental;
- O Orçamento de Tesouraria de Curto Prazo (O Equilíbrio das Fontes de Financiamento).
- A Demonstração de Fluxos de Caixa.O Orçamento de Tesouraria a Médio e Longo Prazo (O Equilíbrio das Fontes de Financiamento a Médio e Longo Prazo).

• Gestores e assistentes de gestão com responsabilidades na viabilidade e eficiência da empresa;• Profissionais da área de gestão que reconheçam as necessidades de formação complementar;• Estudantes do ensino superior ou secundário que queiram conhecer a abordagem prática das questões empresariais.

• Posicionar a Tesouraria na Gestão Financeira da empresa;• Identificar as necessidades de Fundo de Maneio;• Efectuar previsões e orçamentos de Tesouraria;• Encontrar soluções para a Tesouraria no âmbito dos financiamentos e das aplicações de fundo;• Utilizar eficazmente os instrumentos de controlo de tesouraria e de análise dos desvios.